¿Cómo se hace una proyección en Excel?

Pronóstico excel

La previsión es una técnica para establecer relaciones y tendencias que pueden proyectarse en el futuro, basándose en datos históricos y en determinadas hipótesis. Este método se puede utilizar para comprender mejor y hacer una conjetura sobre cómo ajustar los presupuestos, anticipar los gastos o las ventas futuras, u otras decisiones similares. Una advertencia: La previsión no le dice el futuro ni le da una forma definitiva de proceder con una decisión – sólo le muestra las probabilidades y lo que podría ser el mejor curso de acción. Siempre debes comprobar los resultados antes de tomar una decisión.

Excel ofrece muchas herramientas de previsión y tiene la capacidad de almacenar, calcular y visualizar datos. Incluso si no guardas tus datos en Excel, puedes importar archivos o conectarte a bases de datos externas para utilizar sus herramientas y fórmulas incorporadas para hacer previsiones. La visualización de los datos es un proceso sencillo gracias a los gráficos y las funciones de formato de Excel.

Existen varios métodos de previsión en Excel, y cada uno de ellos se basa en diversas técnicas. Obviamente, ninguno le dará respuestas definitivas sin la capacidad de ver el futuro. Lo mejor es utilizar estos resultados para hacer conjeturas. En nuestro artículo, nos centramos en 3 métodos cuantitativos de uso común que pueden utilizarse fácilmente en Excel.

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Muchos contables y analistas tienen que analizar las tendencias utilizando el rendimiento pasado y actual para crear previsiones informadas para el futuro. Es un problema común que causa consternación y una mala modelización en Excel con demasiada frecuencia. Sin embargo, puede evitarse mediante un diseño sencillo y la aplicación de las funciones que se han comentado en ediciones anteriores de esta columna (más adelante).

Puede que estés o no de acuerdo con mi resumen anterior. Eso no es lo importante. La clave es que, cuando realizamos una modelización financiera, a menudo tenemos más de una situación que se produce en los periodos de tiempo de la misma fila del modelo financiero, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Ninguna de las dos opciones es óptima, pero la segunda se acerca más a la realidad. El problema con =IF(IF(… es que intimida a los usuarios finales que intentan seguir una sucesión de cálculos anidados. La función IFS de Excel 2016 es aún peor, ya que la gente tiene que entender tanto el concepto de anidamiento como la sintaxis predominante. Salir parece mucho más sencillo. Y me da la oportunidad de reunir bastantes de mis artículos anteriores en un ejemplo aplicado.

Métodos de previsión

En Microsoft Excel, existen varias funciones que pueden ayudarle a crear previsiones lineales y de suavización exponencial basadas en datos históricos como ventas, presupuestos, flujos de caja, precios de las acciones y similares.

Como ya se ha mencionado, las funciones FORECAST y FORECAST.LINEAR de Excel están pensadas para la previsión de tendencias lineales. Funcionan mejor para conjuntos de datos lineales y en situaciones en las que se desea pronosticar una tendencia general ignorando las fluctuaciones insignificantes de los datos.

Si desea predecir valores futuros basándose en el patrón recurrente observado en sus datos históricos, utilice FORECAST.ETS en lugar de la función FORECAST de Excel. Y la siguiente sección de nuestro tutorial muestra cómo hacerlo.

Más concretamente, predice un valor futuro basado en la versión AAA del algoritmo de Suavizado Exponencial Triple (ETS), de ahí el nombre de la función. Este algoritmo suaviza las desviaciones insignificantes en las tendencias de los datos mediante la detección de patrones de estacionalidad e intervalos de confianza. “AAA” significa error aditivo, tendencia aditiva y estacionalidad aditiva.

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En la versión 2016 de Excel se añadieron varias funciones nuevas -como FORECAST.ETS- que ayudarán a quienes construyan presupuestos y previsiones, especialmente cuando trabajen con datos históricos que reflejen estacionalidad. Además de estas nuevas funciones, Microsoft también añadió una nueva característica muy poderosa – Hoja de Pronóstico – que sigue siendo en gran medida un misterio para muchos usuarios de Excel 2016. En este consejo, usted aprenderá cómo puede poner Hojas de Pronóstico para utilizar para crear pronósticos más precisos basados en datos históricos.

Para crear una Hoja de Pronóstico en Excel 2016, primero debe asegurarse de que ha organizado sus datos correctamente. Más concretamente, necesitarás dos columnas de datos: una columna que contenga fechas y una segunda columna que contenga datos históricos que se correspondan con las fechas (datos de ventas, por ejemplo). Estas dos columnas de datos deben parecerse a las de la figura 1 (con algunas filas ocultas por motivos de presentación).

Como se muestra en la Figura 3, Excel presenta entonces una vista previa de su previsión. Es importante observar que los datos pronosticados aparecen en rojo en el gráfico de líneas y que Excel también genera intervalos de confianza superiores e inferiores como parte de la creación de los datos pronosticados.

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